Installation et lancement de Compta One

1- Première installation et mise à jour de Compta One

Suivez les étapes ci-dessous pour installer Compta One sur un ordinateur Windows ou Macintosh.

Remarque : Sur certains systèmes d'exploitation, vous pouvez installer ou désinstaller Compta One uniquement si vous disposez des privilèges administratifs nécessaires sur votre ordinateur.

* Première installation de Compta One

Pour installer Compta One (par CD):

Pour installer Compta One (par téléchargement):

Attention : Compta One ne peut être installé deux fois. Pour la deuxième installation, utiliser la procédure de mise à jour.

Le chemin par défaut du dossier d'installation de Compta One est le suivant :

Pour Windows : C:\Program Files\ComptaOne\ (Windows).

Pour Macintosh : Applications:ComptaOne:

Remarque : Il est fortement conseillé de réaliser des sauvegardes régulières du dossier (Exec_C1\) contenant les fichiers de données de l'application Compta One.

* Mise à jour de Compta One

Important : Il est fortement conseillé de réaliser une sauvegarde complète du dossier (Exec_C1\) contenant les fichiers de données de l'application Compta One, avant de procéder à la mise à jour.

Pour mettre à jour Compta One (par CD):

Pour mettre à jour Compta One (par téléchargement):

La mise à jour de Compta One crée automatiquement un répertoire de sauvegarde contenant une copie du fichier de données mis à jour.

Le chemin d'installation du répertoire de sauvegarde est le suivant :

Pour Windows : C:\Program Files\ComptaOne\ BK_n° de la version mise à jour \ 20100115_105124_C1.4DD
20100115 : date de mise à jour : 15/01/2010
105124 : heure de mise à jour : 10h 51mn 24s

Pour Macintosh : Applications:ComptaOne:BK_n° de la version mise à jour: 20100115_105124_C1.4DD

2- Lancer l'application Compta One

Lancez l'application Compta One par une des méthodes suivantes:

Pour sélectionner le fichier de données Compta One, tenir la touche 'Alt' enfoncée en lançant l'application, une fenêtre de sélection de fichiers de données s'affiche. Indiquer ici le fichier de données à ouvrir (voir: fichiers et dossiers installés par défaut).

Chemin d'accès du fichier de données :

• votre chemin d'installation\ComptaOne\Exec_C1\C1_NA.4DD (configuration Luxembourg non assujettie pour Windows).
• votre chemin d'installation\ComptaOne\Exec_C1\C1.4DD (configuration Luxembourg assujettie pour Windows).
• votre chemin d'installation\ComptaOne\Exec_C1\C1_FR_NA.4DD (configuration France non assujettie pour Windows).
• votre chemin d'installation\ComptaOne\Exec_C1\C1_FR.4DD (configuration France assujettie pour Windows).

• votre chemin d'installation:ComptaOne:Exec_C1:Exec_C1_NA:C1_NA.data (configuration Luxembourg non assujettie pour Macintosh).
• votre chemin d'installation:ComptaOne:Exec_C1:Exec_C1_TVA:C1.data (configuration Luxembourg assujettie pour Macintosh).
• votre chemin d'installation:ComptaOne:Exec_C1:Exec_C1_NA:C1_NA.data (configuration France non assujettie pour Macintosh).
• votre chemin d'installation:ComptaOne:Exec_C1:Exec_C1_TVA:C1.data (configuration France assujettie pour Macintosh).

 

4- Enregistrement de Compta One

Avant le téléchargement de Compta One, un login et un mot de passe sont fournis par PayPal. Il est important de conserver le login car il sera demandé au cours de la procédure d'enregistrement de Compta One. Aucune gestion ne s'ouvre tant que Compta One n'est pas correctement enregistré.

• Menu Aide / A propos de Compta One
• Bouton 'S'enregistrer'
• Saisir le Login reçu par PayPal (obligatoire et non-modifiable dans la suite de l'utilisation de Compta One),
• Saisir le nom de la société titulaire (obligatoire et non-modifiable dans la suite de l'utilisation de Compta One),
• Saisir le numéro de TVA s'il existe (non-modifiable dans la suite de l'utilisation de Compta One)
• Bouton 'Générer le fichier de demande d'activation' : un fichier 'activation.c1' est généré dans le dossier de votre choix
• Envoyer le fichier 'activation.c1' en pièce jointe à activation@comptaone.net
• Une réponse rapide (moins de 2 minutes en principe) sera renvoyée : elle contient en fichier joint 'licence.c1'
• Enregistrer 'licence.c1' sur votre disque
• Bouton 'Intégrer le fichier de licence' et choisir 'licence.c1'
• Enregistrement de Compta One terminé

Principes fondamentaux

Signification des boutons des fenêtres de gestion

	Tout sélectionner (Clavier : Commande-+) : Affiche tous les enregistrements.
	Multi-Sélection : Crée une nouvelle sélection courante d'enregistrements avec l'éditeur de multi-sélection. Voir Editeur multi-sélection
	Chercher (Clavier : Commande-r) : Crée une nouvelle sélection courante d'enregistrements avec l'éditeur de recherche. Voir Editeur de recherche
	Trier (Clavier : Commande-t) : Trie la sélection courante d'enregistrements avec l'éditeur de tri. Voir Editeur de tri
	Imprimer (Clavier : Commande-p) : Imprime la sélection courante d'enregistrements.
	Imprimer Etiquettes : Cliquer sur le bouton 'Imprimer' en pressant la touche Schift. Voir Editeur d'étiquettes
	Ajouter (Clavier : Commande-n) : Ajoute un nouvel enregistrement.
	Modifier/Consulter (Clavier : Commande-m ou double clic sur la fiche) : Modifie ou affiche l'enregistrement sélectionné à l'écran. Deux cas sont possibles : Utilisateurs ayant le droit de modification : modification possible. Utilisateurs ayant le droit de consultation : modification impossible, uniquement consultation.
	Supprimer : Supprime l'enregistrement courant. Ce bouton est uniquement actif pour les utilisateurs ayant le droit de modification.

Remarque : si les boutons ci-dessus sont grisés, la fonction associée n'est pas accessible.

Signification des boutons des fenêtres de saisie

	Valider : Enregistre les modifications faites sur l'enregistrement en cours et quitte la fenêtre de saisie.
	Annuler : Quitte la fenêtre de saisie sans enregistrer les modifications.
	Premier enregistrement : Retour au premier enregistrement de la sélection.
	Enregistrement précédent : Retour à l'enregistrement précédent dans la sélection.
	Enregistrement suivant : Avance à l'enregistrement suivant dans la sélection.
	Dernier enregistrement : Avance au dernier enregistrement de la sélection.

Remarque : si les boutons ci-dessus sont grisés, la fonction associée n'est pas accessible.

Autres boutons dans les fenêtres de gestion, de sélection, de saisie ou d'un dialogue

	Windows	MAC OS
- le bouton Closebox (fenêtres de gestion, de sélection, de saisie et éventuellement dialogues)
- le bouton Ok ou Oui (dialogues)
- le bouton Annuler (dialogues)

Champs de recherches

Ils permettent de réaliser des recherches par nom, adresse, localité, date, etc, et se distinguent de la façon suivante :

	Fenêtres de gestion (listes) : les champs sont en reliefs et se situent en entête de colonne, juste en dessous du titre.
	Fenêtres de saisie : les champs sont repérés par un triangle bleu dans le coin inférieur droit.

Pour effectuer une recherche, saisir la ou les premières lettres de la recherche (du nom, de la localité...), puis tabuler ou appuyer sur la touche Entrée, le programme affichera le résultat de la recherche dans la fenêtre de gestion.


: Le caractère 'chercher' * permet d'affiner les recherches. Il représente une chaîne de caractères quelconques et peut être combiné avec d'autres caractères.

Exemple 1 : La valeur 's' saisie dans le champ de recherche sélectionne tous les enregistrements dont la première lettre est 's'.
Exemple 2 : La valeur '*s*' saisie dans le champ de recherche sélectionne tous les enregistrements contenant la lettre 's'.
Exemple 3 : La valeur '*' saisie dans le champ de recherche sélectionne tous les enregistrements.

Comment créer ma société ?

1- Création de la société

Dans Compta One, la création de la société est la première étape a réaliser avant de commencer la comptabilité.
Pour cela, sélectionner le groupe de gestion Données Base dans la liste déroulante et cliquer sur la gestion des 'Mandats'.

La gestion des mandats s'affiche :

Pour modifier les informations liées à votre société, sélectionner et double-cliquer sur la ligne MS Ma société, la fenêtre suivante s'affiche :

Nom :
Indiquer le nom de votre société.

Saisir les autres coordonnées de votre société.

Note :
Pour passer d'une zone de saisie à une autre, utiliser la touche Tabulation. Elle permet de passer sur toutes les zones en les validant et évite ainsi les oublis.

2- Création d'un compte financier

La deuxième étape est la création d'un compte financier.
Sélectionner le groupe de gestion Compta Gestion dans la liste déroulante et cliquer sur la gestion des 'Cpt. Financiers'.

La gestion des comptes financiers s'affiche :

Cet écran présente la liste des comptes financiers de la société.

. ou

: cliquer sur ces boutons pour ajouter ou modifier un compte financier, l'écran suivant s'affiche :

Indiquer la désignation du compte financier.
En cliquant sur le bouton 'Auto' un compte comptable est automatiquement attribué au compte financier.
Noter les différentes informations liées au compte financier.

Attention : indiquer le solde de démarrage du compte financier dans le cadre 'Extraits', champ 'Solde'.

Saisie d'une facture d'achat

1- Créer un tiers

La création d'un tiers peut s'effectuer de deux façons :
- dans la saisie de la pièce,
- par la gestion des tiers.

Pour saisir notre facture d'achat, nous devons créer le fournisseur Montelec.
Voici la façon de créer ce fournisseur.

Sélectionner le groupe de gestion Compta Gestion dans la liste déroulante et cliquer sur la gestion des 'Tiers'.

La gestion des tiers s'affiche :

Cet écran présente la liste des tiers de la société.

: cliquer sur ce bouton pour ajouter un tiers, l'écran suivant s'affiche :

Première page : onglet Mailing

Saisir toutes les informations concernant le fournisseur Montelec.
Indiquer le pays, la langue s'affiche automatiquement en fonction du pays.

Deuxième page : onglet Tiers

Indiquer les informations concernant le tiers Montelec.
Certaines informations sont reprises, par défaut, dans la saisie des pièces comptables : la devise, l'adresse banque, ...

Pays comptable :
Le pays comptable est utilisé dans la saisie des pièces comptables pour la sélection du code et le calcul de la TVA.
Il permet de déterminer la territorialité de la TVA : nationale, CEE, internationale.

Pour plus de lisibilité, des onglets Client, Fournisseur et Salarié ont été ajoutés. Ils permettent de saisir les informations comptables concernées (si le tiers est un fournisseur, aller dans l'onglet correspondant) : délai de paiement, escompte...
Dans chaque onglet, un bouton 'Auto' permet de céer un compte comptable automatiquement pour le tiers.

Type de paiement :
Pour certains types de paiement tel le virement, l'adresse banque est obligatoire.

2- Saisie de la pièce Achat

Le but de cet exemple est de vous guider dans la saisie d'une pièce achat.
La saisie des autres pièces comptables (vente, note de crédit achat et vente) est similaire à la saisie de la pièce achat.

Exemple :
Votre société reçoit la facture suivante du fournisseur Montelec qui s'élève à 239,20 euros TTC.

Voici la manière de comptabiliser cette facture.

Sélectionner le groupe de gestion Compta Gestion dans la liste déroulante et cliquer sur la gestion des 'Pièces'.

La gestion des pièces s'affiche :

Cet écran présente la liste des pièces achats, ventes ou autres pièces comptables.

: cliquer sur ce bouton pour ajouter une facture achat, l'écran suivant s'affiche :

Cette écran de saisie présente la comptabilisation de la facture du fournisseur Montelec.

Principe de saisie d'une pièce achat :

Sélectionner ou créer un tiers, voir ci-dessus la création d'un tiers.
Indiquer la date et le numéro de la facture.
Donner un libellé à l'opération.

Saisie des écritures :
A : saisir le code analytique créé préalablement dans le plan analytique, cette saisie n'est pas obligatoire.
C : saisir le compte comptable. Pour rechercher un compte comptable, saisir le ou les premiers chiffres connus (6-achat ou 7-vente) ou le caractère chercher *, le programme ouvre le plan comptable et affiche la recherche.
Le libellé du compte comptable s'inscrit dans le champ de droite du compte.
Colonne HTVA : saisir le montant hors taxes.
La TVA se calculera automatiquement en fonction du pays du tiers et du code TVA.
Sélectionner un code TVA dans le champ de recherche (triangle bleu) de la colonne HC/TVA en saisissant le caractère chercher *.
Montant TTC : Le programme calcule le montant TTC.
Type de paiement : il est repris, par défaut, du tiers.
Echéance : la date d'échéance est, par défaut, calculée en fonction du délai de paiement du tiers.

Saisie d'une facture client

1- Créer un client

La création d'un client peut s'effectuer de deux façons :
- dans la saisie de la facture,
- par la gestion des clients.

Sélectionner le groupe de gestion GC Ventes dans le panneau de commande et cliquer sur la gestion des 'Clients'.

La gestion des clients s'affiche :

Cet écran présente la liste des clients de la société.

: cliquer sur ce bouton pour ajouter un client, l'écran suivant s'affiche :

Première page : onglet Mailing

Saisir toutes les informations concernant le client.
Indiquer le pays, la langue s'affiche automatiquement en fonction du pays.

Deuxième page : onglet Client

Indiquer les informations concernant le client.
Le numéro de client peut être saisi manuellement ou automatiquement avec le bouton "Auto".
Le client peut avoir plusieurs adresses (de facturation, de livraison).

Des informations supplémentaires (groupe client, mode de livraison, % remise par défaut,...) peuvent être saisie dans l'onglet 'Informations'

Le chiffre d'affaire est consultable dans l'onglet 'Chiffre d'affaire'

2- Saisie de la facture

Le but de cet exemple est de vous guider dans la saisie d'une facture client.

Sélectionner le groupe de gestion GC Ventes dans le panneau de commande et cliquer sur la gestion de la 'Facturation'.

La gestion des factures s'affiche :

: cliquer sur ce bouton pour ajouter une facture, l'écran suivant s'affiche :

Principe de saisie d'une facture :

Sélectionner ou créer un client, voir ci-dessus la création d'un client.
Indiquer la date de la facture.
Donner un libellé à l'opération, et renseigner le cadre 'Concerne' qui apparaitra en entête de facture à l'impression.

Saisie des lignes facture :

L'écran de saisie des factures a été changé pour la version Compta One v4, dans le but de faciliter et rendre plus conviviale la saisie des lignes factures.

Avantages (liste non-exhaustive):
- Ecran redimensionnable pour une meilleure visibilité,
- Ajout de lignes plus ergonomique: glisser/déposer de la liste des types de lignes possibles vers le tableau des lignes factures,
- Possibilité de structurer la facture par chapitre et sous-totaux par chapitre (cf strcuctures pré.définies),
- Possibilité de modifier la vue facture vers une vision plus comptable (CC, CA, CB, Bien/Service, code TVA,...)
- Déplacements de lignes simplifiés et intuitifs (et disparition des boutons Insérer, déplacer vers le haut,...),
- Possibilité d'annuler la saisie facture en cours,
- ...

Article	Saisir la désignation de l'article.
Texte Art.	Saisir plus de détails (double-clic pour un dialogue plus grand)
% Remise
TVA	Saisir le taux de TVA.
PU	Saisir le prix unitaire HT de l'article
PU TTC	Saisir le prix unitaire TTC de l'article
Mt. Ligne	Montant Ligne HT
VUE FACTURE
Qté	Saisir la quantité d'articles vendus.
Unité	Saisir l'unité de vente.
Rem %	Saisir la remise en pourcentage
Com %	Saisir la commission en pourcentage
Resp.	Saisir le code personne du responsable
VUE COMPTABLE
Bien	Sélectionner Bien ou Service
Mand	Mandat pour la future imputation
CC	Compte comptable pour la future imputation
CB	Compte budget pour la future imputation
CA	Compte analytique pour la future imputation
	Cliquer sur ce bouton pour remettre la numérotation des lignes (cf dans Mandats onglet gestion commerciale, possibilité de choisir type de numérotation et séparateur chapitres)
	Sélectionner une ligne et cliquer sur ce bouton pour la supprimer.
	Cliquer sur ce bouton pour imprimer la facture avec ou sans entête selon le paramètre choisi dans le menu déroulant à droite de ce bouton.

NOTE : Les éléments 'Textes Factures' et 'Cond. Pay. Facture' de la liste des types de lignes peuvent être paramétrés par l'ajout de 'Textes types' correspondant dans le groupe de gestion 'GC - Données'

Impression d'une facture

Il est possible d'imprimer les factures de 2 façons différentes:
- Bouton 'Imprimer' (impression de la facture 'standard' de Compta One telle qu'elle a toujours existé)
- Onglet 'Edition' : permet de personnaliser le modèle de facture grâce aux modèles pré-définis dans 'Données de Base / Modèles'. Un modèle fonctionnel est intégré automatiquement avec Compta One v4. Une documentation de ce module est en cours de rédaction. Une formation et un accompagement de l'utilisateur au module 'Modèles' sont cependant fortement conseillés afin de pouvoir utiliser tous les avantages de ce nouvel outil.

Saisie d'un extrait de banque

Votre société reçoit le relevé de banque sur lequel figure le règlement de la facture du fournisseur Montelec et le prélèvement de frais de banque.

Sélectionner le groupe de gestion Compta Gestion dans la liste déroulante et cliquer sur la gestion 'Saisie Extrait'.

Le dialogue suivant s'affiche :

Compte financier :
Sélectionner le compte financier de l'extrait.

Date Extrait :
Indiquer la date de l'extrait.

Montant début :
Le programme reprend le dernier solde comptabilisé pour ce compte financier, il devient donc le solde début de ce nouvel extrait.

Montant fin :
Indiquer le solde fin du relevé de banque.

N° Extrait :
Indiquer le numéro de l'extrait.

La validation de cet écran est possible lorsque toutes ces informations sont saisies, le bouton OK devient actif.

Pour saisir l'extrait de banque cliquer sur le bouton 'OK', la fenêtre suivante s'affiche :

Premier cadre
Ce cadre permet de sélectionner les pièces créées dans la gestion des pièces qui sont à adjoindre à l'extrait.
Cette sélection s'effectue dans les champs de recherche bleus en fonction des informations connues (nom du tiers, montant payé...) ou en cliquant sur le bouton 'Choix'.
Dans notre exemple, la facture du fournisseur Montelec de 239,20 euros a été sélectionnée.

Cadre Ecritures
Ce cadre est réservé aux écritures comptables qui ne sont pas liées à une pièce : frais de banque, acomptes...

Double cliquer sur la ligne et saisir :
- colonne CC : le compte comptable,
- colonne CA : le compte analytique,
- colonnes Recette TTC et Dépense TTC : le montant TTC de l'opération,
- colonne TVA : le code TVA,
- colonne Libellé : le libellé de l'écriture.
Le montant à saisir est le montant TTC, le programme calculera le montant HT et la TVA en fonction du code TVA renseigné.
Une pièce de type JREX sera créée à la validation de l'extrait. Elle figurera dans la gestion des pièces et l'utilisateur pourra visualiser les écritures comptables de la pièce.

Validation de l'extrait

La validation de l'extrait est uniquement réalisée si la différence des montants début et fin de l'extrait est égale au solde des écritures comptabilisées dans l'extrait.
Sinon, un message d'alerte reprenant la différence s'affiche, l'extrait ne peut être validé, il doit être corrigé.

Comment gérer la TVA ?

La gestion de la TVA s'effectue à l'aide de codes TVA, ces codes TVA sont gérés dans le groupe de gestion Compta Données / Taux de TVA. Voir Taux de TVA
Pour chaque taux de TVA, plusieurs codes TVA existent. Ces codes TVA sont utilisés dans la saisie des pièces comptables (voir exemple de saisie d'une pièce achat ci-dessus). L'utilisateur sélectionne le code TVA adéquat et les imputations comptables s'effectuent dans le compte comptable indiqué dans le code TVA.

Il est important d'utiliser les codes TVA existants, ces codes figurent dans le paramétrage du rapport TVA et permettent d'imprimer l'état préparatoire et un modèle d'aide à la saisie (au format pdf) de la déclaration de TVA.
Si des codes TVA sont rajoutés, il faut les insérer dans le paramétrage du rapport TVA afin de récupérer ces données sur les états préparatoires. Dans ce cas, il est préférable de contacter notre Hotline afin d'être assisté pour cette opération. Voir Rapports TVA

Les codes TVA, version Luxembourgeoise

Chaque taux de TVA contient plusieurs codes TVA.
A la création du taux de TVA, sont créés automatiquement les codes TVA, les comptes comptables automatiques de TVA en amont et en aval et les comptes d'escomptes accordés et obtenus.
D'autres taux et codes TVA peuvent être rajoutés par l'utilisateur dans le cas par exemple d'exonérations particulières.
Le compte comptable de comptabilisation de la TVA est paramétré dans le code TVA.

Structure d'un code TVA (standard)

Structure d'un code TVA non récupérable (dans 0 %)

Dans certains cas, la TVA n'est pas récupérable et il peut être intéressant de définir une écriture avec un code spécifique "TVA non-récupérable".
Ceci est possible uniquement pour les achats à l'intérieur du pays ou intracommunautaire (sont exclues les opérations internationales).
Ces codes TVA sont utilisés dans le modèle "Déclaration mensuelle 2015" pour séparer la TVA réupérable ou non récupérable pour le calcul de la taxe déductible .

Dans Taux de TVA, le bouton "Créer les codes TVA non récupérable" vous permet de créer ces codes dans le taux 0% avec la structure suivante:

La TVA, version Française

Codes TVA
Chaque taux de TVA contient plusieurs codes TVA.
Les principaux codes TVA utilisés figurent dans Compta One, ils ne sont pas créés automatiquement à la création du taux de TVA.
D'autres taux et codes TVA peuvent être rajoutés par l'utilisateur dans le cas par exemple d'exonérations particulières.
Le compte comptable de comptabilisation de la TVA est paramétré dans le code TVA.

Principaux codes TVA existants

Signification des lettres utilisées :
- A = achats, V = ventes
- D = débits, E = encaissements, I = immobilisations, B = biens
- NAT, CEE, INT déterminent la territorialité : nationale, CEE, hors CEE.

Taux de 20,0 % :
- A200DNAT : TVA déductible sur les débits à 20,0 %
- A200ENAT : TVA déductible sur les encaissements à 20,0 %
- A200INAT : TVA sur immobilisations à 20,0 %
- A200BCEE : Acquisitions intracommunautaires de biens à20,0 %
- A200ICEE : Acquisitions intracommunautaires d'immobilisations à 20,0 %
- V200DNAT : TVA collectée sur les débits à 20,0 %
- V200ENAT : TVA collectée sur les encaissements à 20,0 %

Taux de 5,5 % : idem taux de 20,0 %

Taux de 2,1 % :
- A21NAT : TVA déductible à 2,1 %
- B21NAT : TVA collectée à 2,1 %

Taux de 0 % :
- VINT : Exportations hors CEE, ligne 04 de la déclaration de TVA
- VCEE : Livraisons intracommunautaires , ligne 06 de la déclaration de TVA
- A07NAT : achats en franchise (en France), ligne 07 de la déclaration de TVA
- A07CEE : achats en franchise (en CEE), ligne 07 de la déclaration de TVA
- A07INT : achats en franchise (hors CEE), ligne 07 de la déclaration de TVA
- AINT : autres achats hors CEE

Gestion de la TVA sur les encaissements

La TVA déductible ou collectée sur les encaissements suit le même principe de comptabilisation que la TVA sur les débits.
Des codes de TVA sur encaissements sont utilisés pour les taux de 20,0 % et de 5,5 % pour les achats et pour les ventes : A200EFR, A55EFR, V200EFR, V55EFR. Il est important d'utiliser ces codes TVA pour gérer correctement la TVA sur les encaissements.
Ces codes sont chacun reliés à deux comptes comptables :
- un compte comptable de TVA collectée ou déductible en attente d'encaissements sur lequel s'effectueront les écritures de TVA dans les pièces.
- un compte comptable de TVA collectée ou déductible définitif qui permettra de solder le compte provisoire. Ces opérations s'effectuent dans le menu Saisie /Ajouter Encaissement TVA.
La fonction 'Ajouter Encaissement TVA' permet à l'utilisateur de déterminer par code TVA, les pièces réglées sur une période déterminée et ainsi le montant de la TVA sur encaissements.
Une opération diverse est automatiquement proposée permettant de solder le compte de TVA en attente par le compte de TVA définitif.
L'utilisateur pourra utiliser les comptes de TVA définitifs pour déterminer le montant de la TVA à collecter ou à déduire.
Voir Ajouter Encaissement TVA

Impression des états préparatoires à la déclaration de TVA

Sélectionner le groupe de gestion Compta Gestion dans la liste déroulante et cliquer sur la gestion des 'Pièces'.
Dans la barre de menu, sélectionner le menu Impression et cliquer sur 'Déclaration de TVA'.
L'utilisateur peut imprimer le détail des calculs de la TVA avec le bouton 'Imprimer'
Voir Impression Déclaration TVA

Vérifications des états préparatoires :
Deux impressions permettent de vérifier les états préparatoires
- dans le même menu : Impression Relevé TVA par compte comptable
- dans Compta Données / Plan comptable / menu Impression : Relevé comptable et TVA

Procédure de mise à jour de la TVA Luxembourgeoise pour 2015

Cette procédure ne concerne que les fichiers de Compta One pour lesquelles la comptabilité commence avant 2015. (donc si vous avez installé une mise à jour)
Les nouveaux utilisateurs ne sont pas concernés car les fichiers fournis sont déjà paramétrés pour commencer en 2015.

Création des taux et codes TVA pour 2015 (8, 14 et 17 %)

Dans Compta Gestion / Taux de TVA, cliquer sur le bouton "Créer les taux pour 2015",




Confirmez,




Si vous êtes sûr de ne plus utiliser les anciens taux en janvier 2015, confirmez la période de fin 201413,
sinon annuler pour ne pas définir de période de fin (vous permettra de saisir encore ces anciens taux les premiers jours de 2015).
Il vous sera toujours possible d'appliquer une période de fin plus tard dans la saisie des taux de TVA. Voir Taux de TVA

Au niveau du plan comptable, chaque compte peut être lié à un taux de TVA à utiliser par défaut.
Il faut confirmer le message suivant pour remplacer ce paramètre en adéquation avec les nouveaux taux.




Il est possible de reporter cette dernière opération à plus tard (cela peut également être fait dans Compta Données / Plan comptable / Menu Spécial / Appliquer les nouveaux taux de TVA 2015)

Importer le modèle luxembourgeois 'Déclaration TVA mensuelle 2015'

Cette procédure ne concerne que les fichiers de Compta One pour lesquelles la comptabilité commence avant 2015. (donc si vous avez installé une mise à jour)
Les nouveaux utilisateurs ne sont pas concernés car les fichiers sont fournis avec ce nouveau modèle pour 2015.

Si vous avez installé une mise à jour, un modèle de déclaration de TVA mensuelle 2015 pouvant être importé dans la gestion des rapports est disponible dans le dossier ComptaOne:
- sous Windows dans Exec_C1\Database\Extras\20141211_T1 TVA mensuelle 2015,
- sous Mac dans Logiciel ComptaOne\LisezMoi_Maj

Il suffit donc d'importer ce modèle dans la gestion des rapports. Voir Rapports TVA




Ce nouveau modèle sera donc disponible dans le menu 'Impression / Déclaration de TVA'. Voir Impression Déclaration TVA