Onglet Ecritures

Cet onglet est l'écran de saisie de la pièce.

* Cadre pièce
Fournisseur (ou client si pièce VENF) :
Indiquer ou sélectionner le tiers ; le compte comptable, le code pays et la devise du tiers s'inscrivent à droite. Voir Gestion des tiers

Date :
Saisir la date de facturation.
Un contrôle est effectué et vérifie que la période comptable est ouverte.
Si la période n'existe pas ou n'est pas ouverte, un dialogue de choix de date de comptabilisation est affiché. Voir Gestion des périodes et Choix d'une période
Après saisie de la date, l'année et la période de comptabilisation sont mis à jour dans le cadre Document.

N° :
Saisir le numéro de la facture.

Libellé :
Saisir le libellé de la facture.

* Cadre Document
N° Doc. :
Le programme attribue automatiquement un numéro unique à chaque pièce.
Ce numéro est composé de 10 chiffres.
Les quatre premiers chiffres indiquent l'année de comptabilisation définie par la date de facture.
Le groupe des six chiffres suivants est un compteur de pièces incrémenté à chaque nouvelle pièce créée.
Ainsi, la première pièce créée pour l'année 2004 aura le numéro 2004000001.
Le numéro de document d'une pièce comptable supprimée ne sera plus attribué à une autre pièce.

Période / Année :
Le programme reprend la période et l'année de comptabilisation. Voir Gestion des périodes
La période et l'année sont définies par la saisie de la date de facture.

Date de saisie :
Le programme indique la date du jour de saisie.
Cette date n'influe pas sur la comptabilisation, elle est exclusivement informative.

Devise :
Le programme indique la devise du tiers, cette devise est modifiable. Voir Gestion des devises
A droite de la devise est enregistré et affiché le taux de change de la devise actuellement en vigueur .
Pour une devise différente à la devise de base (EUR), ce taux de change enregistré lors de la saisie de la pièce est utilisé lors du soldage de la pièce pour calculer les différences de change survenues entre la date de saisie de la pièce et la date de saisie de l'extrait. Voir Saisie extrait

Responsables :
Saisir ou sélectionner un responsable de contact. Voir Gestion des personnes

* Cadre de saisie comptable

En fonction de la configuration de l'application, certains champs ne sont pas visibles et donc pas saisissables. Pour une configuration sans gestion budgétaire, le champ de saisie des budgets est invisible.
Ces champs de saisie sont identiques pour les pièces achat, vente, salaire, note de crédit achat et vente.
La saisie des champs repris ci-dessus créera les imputations comptables de la pièce.

M : Saisir ou sélectionner le mandat. Voir Gestion des mandats
En saisissant un mandat, toutes les écritures liées à cette opération comptable (charge, produit, tiers, TVA, soldage) sont regroupées pour ce mandat.
Le mandat est un outil performant pour détailler les écritures comptables par projet, service, filiale, activité ou société par exemple.
Les mandats peuvent aussi être regroupés par groupes.
Ainsi, toutes les impressions comptables se font par mandat ou groupe mandats. Voir Impression Balance générale
A : Saisir ou sélectionner le compte analytique. Voir Plan analytique
En saisissant un compte analytique, les écritures comptables générales de charge et de produit sont liées au compte analytique. Un relevé analytique peut être imprimé. Voir Impression Relevé analytique
B : Saisir ou sélectionner le compte budget, le libellé du compte s'inscrit à droite. Voir Plan budget
En saisissant un compte budgétaire, les imputations comptables générales de charge et de produit sont liées au compte budgétaire. Voir Impression Mouvements sur budget
La saisie du compte budgétaire est obligatoire.
C : Saisir ou sélectionner le compte comptable de charge, de produit ou d'immobilisation, le libellé du compte s'inscrit à droite. Voir Plan comptable
Les comptes comptables ne sont pas tous saisissables. Ainsi, lors de la saisie d'une pièce Achat, sont uniquement saisissables les comptes comptables ayant le contexte d'utilisation 'ACHF' et 'Tous'. Voir Plan comptable, Compte comptable, Définition

En fonction de la devise de la pièce, la saisie du montant HTVA est la suivante :

Saisir le montant hors taxes en devise de base.	Saisir le montant hors taxes en devise pièce.

: Sélectionner le taux de TVA dans le champ de recherche, le programme inscrira le libellé du taux à droite et calculera le montant de la Tva. Voir Taux de TVA Pour une facture hors champ, cocher et le programme bloquera la saisie de la Tva.

Exonéré :
Pour un tiers comptable non soumis à la Tva, la fonction est cochée automatiquement mais peut être modifiée. Voir Gestion des tiers

Tronc. TVA :
Dans ce cas, les chiffres ne sont pas arrondis mais coupés à deux décimales.
Exemple : 21,451 = 21,45 ; 12,238 = 12,23.

Date livraison :
Indiquer la date de livraison.

Vidange Entrée / Vidange Sortie :
Indiquer le nombre de vidanges entrée et sortie.
Les imputations comptables seront créées en fonction des préférences comptables saisies. Voir Plan comptable, Préférences, Ecritures automatiques

Ainsi, la saisie comptable de la pièce ci-dessus créera les imputations suivantes :

	Ce bouton est activé pour un compte d'immobilisation figurant dans le plan d'amortissement. Voir Amortissement de la pièce Il permet la saisie ou la modification d'un libellé à imprimer sur le tableau d'amortissement. Voir Plan amortissement et Gestion des amortissements
	Ce bouton est activé pour les pièces de type Vente comptabilisées directement de la gestion des ventes. Voir GC Vente Il permet de visualiser la facture établie dans la gestion des ventes. Voir Facture comptabilisée
	Ce bouton est activé pour les pièces saisies avec un code TVA intracommunautaire. Voir Taux de TVA Il permet de compléter les données Intrastat afin d'imprimer la déclaration Intrastat. Voir Déclaration Intrastat de la pièce et Impression déclaration Intrastat

Montant TTC hors DA :
Affichage du montant TTC hors différence d'arrondi.
Une différence d'arrondi peut être constatée pour des pièces en devises étrangères.
Une écriture de différence d'arrondi est alors ajoutée à la pièce.

Solde :
Affichage du solde de la pièce.

Solde devise :
Affichage du solde de la pièce en devise.

* Cadre paiement

Le programme indique le ou les paiements rattachés à la pièce. Il détaille, pour ces paiements, le nom de la banque, la date et le montant du paiement.

Total débité (ou crédité) :
Le programme indique, pour une pièce réglée, le total débité (ou crédité).

Paiements en cours :
Le programme indique le montant du ou des paiements en cours.

Reste à verser :
Le programme indique le montant restant à payer.

Type paiement :
Sélectionner un type de paiement pour la pièce. Voir Types de paiement
Par défaut, le type de paiement est automatiquement repris du tiers. Voir Gestion des tiers

Echéance :
Indiquer une échéance pour le règlement de la pièce.
Par défaut, la date d'échéance est calculée à partir de la date de la facture et du délai de paiement saisi dans le tiers. Voir Gestion des tiers

Escompte :
Indiquer le taux d'escompte, le programme calculera le montant de l'escompte.
Indiquer le nombre de jours et le programme calculera la date limite pour le déclenchement de l'escompte.
Par défaut, le taux et le nombre de jours d'escompte sont repris du tiers. Voir Gestion des tiers

Banque :
Choisir l'adresse banque du tiers pour les pièces Achat et Note de crédit achat. Voir Adresse banque
Par défaut, l'adresse banque est reprise du tiers. Voir Gestion des tiers

En suspens :
La pièce ne peut être mise en paiement. Voir Paiements

Dern. rappel :
Le programme affiche, pour une pièce Vente, la date du dernier rappel. Voir Relevé de compte

Date soldée :
Le programme affiche la date de soldage de la pièce.

Menu Ecritures

Dupliquer écriture :
Cette fonction permet de dupliquer le mandat, le compte analytique, le compte budgétaire, le compte comptable et le code tva de la première écriture de la pièce. Seul le montant est à saisir.

Répartir écriture :

Sélectionner une répartition. Voir Répartitions imputations

Le modèle de répartition est repris dans la pièce, seul le montant de la pièce reste à saisir.