Ajouter ou modifier un paiement

Cpt. fin :
Sélectionner un compte financier. Voir Comptes financiers

Type paiement :
Sélectionner un type de paiement. Voir Gestion des types de paiement

Date :
Indiquer la date du paiement.

Exécution :
Indiquer la date d'exécution du paiement.

N° :
Le programme attribue un numéro au paiement.

Cadre de saisie
Le cadre présente la liste des pièces à mettre en paiement et mentionne le bénéficiaire, le commentaire, l'escompte obtenu, la devise pièce, la devise de base et le total de la colonne de devise de base.

	: imprimer le virement collectif papier.
	: modifier une ligne de paiement, voir Modifier une ligne de paiement
	: supprimer une ligne du paiement.

Cadre Echéances

	: sélectionner une échéance pour l'ajouter au paiement, voir Choix d'une échéance
	: sélectionner une pièce salaires, voir Choix d'une échéance salaire
	: sélectionner une pièce avance sur salaire, voir Choix d'une échéance avance sur salaire

Frais sur paiement :

: choisir selon le cas. La phrase respective est indiquée sur le virement collectif papier. Voir Comptes financiers

Ne pas cumuler par tiers sur virement collectif :
Permet d'effectuer un ordre de virement par pièce sélectionnée.
Dans le cas contraire, un ordre de virement est effectué par tiers.

Numéro de chèque :
Indiquer le numéro de chèque.

Cadre Paiement transfert fichier :

: créer le fichier de paiement pour Multiline.

Nom fichier :
Le nom du fichier de paiement Multiline est indiqué.

Multiline sur serveur / Email file to user / VIR 2000 / AZL / Fichier débit unique :
Ces options sont reprises du mandat du compte financier.
Voir Mandats, onglet comptabilité